Cuentas por pagar a proveedores
¿Cómo llevo el control de las facturas que le debo a los proveedores de carne o pollo?
Los proveedores llaman a cobrar facturas quincenales y la administración no sabe cuáles facturas ya se pagaron, cuáles tienen saldo pendiente ni las fechas de vencimiento.
¡Hola! En Inventario > Proveedores tienes la pestaña 'Cuentas por Pagar': allí ves todas las facturas a crédito con su fecha de vencimiento, monto original, abonos realizados y saldo pendiente. Al pagarle al proveedor, pulsas 'Registrar Abono', indicas el medio de pago y la deuda se amortiza de inmediato.
Ingresa a Inventario›Proveedores y selecciona la pestaña Cuentas por Pagar.
El tablero destacará las facturas por vencer y aquellas vencidas en color rojo.
Ubica la factura a abonar y presiona el botón Registrar Pago / Abono.
Selecciona el medio de pago de la erogación (Transferencia Bancaria, Cheque o Efectivo de Caja).
Ingresa el valor del abono y la referencia de la transferencia bancaria.
Pulsa Confirmar Pago; el saldo de la factura se reducirá y el movimiento se asentará en el flujo de caja del negocio.
Programa los pagos a proveedores en un día fijo de la semana (ej: todos los jueves). Esto organiza tu tesorería y evita pagar bajo presión en medio del servicio de salón.
Pasos sugeridos para tu operación
Procedimientos recomendados para coordinar el salón, la cocina y el cuadre de caja de tu local.
